【环球网财经综合报道】近期，大量资金借道ETF“越涨越买”，疯狂涌入半导体主题。数据显示，6月30日，超120亿元资金加仓半导体主题ETF；自6月22日以来，半导体主题ETF净流入超470亿元。在巨量资金涌入后，7月1日半导体主题ETF盘中波动剧烈。
从资金流向来看，半导体板块近期吸金能力显著。据Choice测算，6月30日，股票型ETF净流出74.67亿元；半导体主题ETF当日逆势净流入122.01亿元。其中，科创半导体ETF华夏净流入26.61亿元，半导体设备ETF国泰净流入23.81亿元，半导体设备ETF易方达净流入超13亿元。拉长时间看，6月22日至30日，半导体主题ETF净流入476.2亿元。具体来看，半导体设备ETF国泰净流入67.53亿元，科创半导体华夏净流入67.2亿元，科创芯片ETF嘉实、半导体设备ETF易方达、半导体设备ETF广发等净流入均超过40亿元。
随着资金涌入，叠加净值上涨，多只半导体主题ETF规模劲增。据Choice资讯统计，截至6月30日，科创芯片ETF嘉实规模为642.78亿元，在股票型ETF中暂列第三。半导体设备ETF国泰规模也超过440亿元。从最新动向看，基金公司还在上报半导体主题基金。6月25日，中欧上证科创板芯片设计主题指数基金上报。6月30日，汇泉先锋半导体智选股票基金、富安达半导体产业混合基金上报。
当前，机构对半导体板块后市机会看法不一。工银瑞信基金表示，当前半导体设备行业的上升周期尚未结束，国内存储与先进逻辑制程的扩产速度超出预期，同时海外设备供应紧张为国产厂商带来了难得的出海机遇，2026年有望成为先进制程与存储芯片的扩产大年。在工银瑞信基金看来，存储厂商受益于供需紧张周期的延长和长期协议的锁定，业绩能见度显著提高，估值有望迎来提升。晶圆厂则进入新一轮涨价周期，产能接近满载，产品供不应求，多家企业扩产计划正在加速推进。随着先进制程和存储领域扩产力度的进一步加大，半导体板块景气度有望持续上行。
由于短期涨幅较大板块龙头，部分机构认为半导体板块后续波动会加大。汇泉基金基金经理刘源表示，AI芯片、先进封装、设备等景气细分领域表现将强于消费电子类半导体，板块内部分化持续。需要注意部分标的短期涨幅较大、估值偏高，并且国内设备、材料在先进制程良率与交付上仍存挑战，需要关注业绩兑现情况。(文馨)
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