WisdomTree日前宣布，旗下WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund将进行月度现金分配，每股派发0.1350美元。
元股证券根据基金公告，本次派息的除息日与股权登记日均为2026年5月26日，实际付款日为2026年5月28日。截至5月22日，该基金的30天SEC收益率为12.69%。
该基金于2021年5月6日成立，是美国首批以ETF形式提供多元另类信用资产敞口的基金之一。该基金跟踪Gapstow Private Credit and Alternative Income Index，投资组合涵盖约30只上市投资公司，包括商业发展公司、抵押型REITs及封闭式基金。最新数据显示，基金前十大持仓主要包括OXLC、EFC、RITM、ARR、DX、AGNC等，行业配置中房地产占比约64%、金融服务约36%。
基金总费用率为4.34%，其中管理费为0.50%，底层基金费用合计约3.84%。截至5月中旬，基金资产规模约5212万美元。
值得关注的是，本次0.1350美元的派息额较前几个月有所下调。历史数据显示，今年1月至4月，基金月派息额分别为0.1600美元、0.1600美元、0.1550美元和0.1500美元。过去12个月累计派息约1.94美元，较上年同期下降约11%。按当前派息水平估算，年化分配收益率约13%左右。
该基金的投资策略聚焦于另类信用领域，其底层资产主要包括三类：银团高收益债券和贷款、结构性信用产品，以及直接发行的私募信贷。由于底层持仓公司多数须将至少90%的应税收入用于分配，基金能够维持较高的月度派息水平。
投资者需注意，该基金重点投资于BDC和抵押型REITs等工具，这些底层公司通常运用杠杆以增强收益，但也相应放大了信用风险和利率风险敞口。在利率环境和信贷周期变动时，基金净值及派息水平可能出现较大波动。本次派息金额的逐月下行趋势，也反映了另类信用市场收益率环境的变化。
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